|
in € 1.000 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Activa |
||||||
|
Vaste activa |
||||||
|
Materiële vaste activa |
138.253 |
141.336 |
143.981 |
143.489 |
142.125 |
139.170 |
|
Vlottende activa |
||||||
|
Ov. vorderingen en overl.activa |
6.010 |
5.998 |
5.998 |
5.998 |
5.998 |
5.998 |
|
Liquide middelen |
63.550 |
49.967 |
32.983 |
32.974 |
33.839 |
36.293 |
|
Totaal activa |
207.813 |
197.301 |
182.962 |
182.462 |
181.962 |
181.462 |
|
Passiva |
||||||
|
Eigen Vermogen |
||||||
|
Algemene reserve |
78.265 |
72.976 |
67.459 |
69.020 |
70.602 |
72.032 |
|
Bestemmingreserves privaat |
-1.067 |
-930 |
-781 |
-632 |
-483 |
-334 |
|
Bestemmingreserves kennisinnovatie |
2.680 |
2.385 |
1.805 |
1.225 |
579 |
0 |
|
Bestemmingreserves promotievoucher |
437 |
373 |
258 |
128 |
43 |
43 |
|
Bestemmingreserves centre of expertise |
2.305 |
1.005 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
Totaal Eigen Vermogen |
82.619 |
75.808 |
68.921 |
69.921 |
70.921 |
71.921 |
|
Voorzieningen |
||||||
|
Wachtgelden |
3.513 |
3.513 |
3.513 |
3.513 |
3.513 |
3.513 |
|
Wao eigen risicodragerschap |
1.456 |
1.456 |
1.456 |
1.456 |
1.456 |
1.456 |
|
M2 DI uren |
3.894 |
3.994 |
4.094 |
4.194 |
4.294 |
4.394 |
|
Gratificatie ambtsjubileum |
2.858 |
2.858 |
2.858 |
2.858 |
2.858 |
2.858 |
|
Asbestverwijdering |
1.574 |
1.574 |
||||
|
Overige |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
|
Totaal voorzieningen |
13.458 |
13.558 |
12.084 |
12.184 |
12.284 |
12.384 |
|
Langlopende schulden |
33.178 |
29.389 |
25.600 |
24.000 |
22.400 |
20.800 |
|
Kortlopende schulden |
78.558 |
78.546 |
76.356 |
76.356 |
76.356 |
76.356 |
|
Totaal passiva |
207.813 |
197.301 |
182.962 |
182.462 |
181.962 |
181.462 |
Toelichting op de meerjarige balansprojectie
- De geleidelijke ontwikkeling van de materiële vaste activa is het gevolg van in de tijd gespreide (des)investeringen en afschrijving met betrekking tot onder andere huisvesting en informatie-en communicatietechnologie.
- Verwerking van de verwachte negatieve exploitatieresultaten in 2019 en 2020 zorgt voor een daling van het eigen vermogen.
- De voorziening voor de regeling duurzame inzetbaarheid van personeel zal in de komende jaren naar verwachting stijgen als gevolg van een toename van het aantal deelnemers. Verwacht wordt dat de voorziening asbestverwijdering ultimo 2019 nihil zal zijn als gevolg van geplande saneringen. De overige voorzieningen zijn stabiel verondersteld.
- De langlopende schuld bij de Staat der Nederlanden wordt afgelost conform het overeengekomen aflossingschema.